Conheça a nova funcionalidade do Gestão Empresarial: Conciliação Automática de Extrato Bancário

segunda-feira, 14 de agosto de 2017

Com o objetivo de levar agilidade ao dia a dia do gestor, estamos lançando uma nova funcionalidade no Questor Gestão Empresarial, Conciliação Automática de Extrato Bancário.

A funcionalidade atende empresas que desejam conciliar seu extrato bancário (OFX/Santander/TXT) junto aos seus lançamentos efetuados no Questor Gestão Empresarial.

Simples, o processo não perde sua eficácia, chegando a um resultado rápido. Ao localizar valores e documentos iguais, o sistema automaticamente vincula tais títulos.

Também, conta com uma facilidade gigantesca em gerar lançamentos diários diretamente da tela de conciliação, para lançamentos relacionados a despesas bancárias. Veja exemplos:

Financeiro > Conciliação Financeiras > Conciliação Finan. – Extrato Bancário – Automática

 

Exemplo 1.0

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No exemplo 1.0 podemos notar a estrutura de um arquivo OFX fornecido pelo banco. As informações de BANKID e ACCTID são referentes a AGÊNCIA e CONTA CORRENTE. Nesse caso, se o cliente NÃO possuir o cadastro de conta corrente com os dados do arquivo, os lançamentos do sistema NÃO serão localizados.

 

Exemplo 2.0

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No exemplo 2.0 podemos notar a tela de conciliação já automática. Onde são listados todos os lançamentos existentes no extrato (ao lado direito) juntamente com todos os lançamentos efetuados junto ao software (ao lado esquerdo).

Lembrando que a conta corrente será automaticamente carregada pelas informações existentes no arquivo.

Diferente da metodologia de extrato anterior, onde o arquivo precisava ser importado para o sistema, esse novo conceito permite a conciliação e movimentação sem precisar importar o arquivo de extrato.

 

Exemplo 3.0

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No exemplo 3.0, podemos notar a tela de criação de lançamentos diários através dos lançamentos NÃO LOCALIZADOS, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o lançamento não localizado. Situação bem comum em tarifas bancárias.

 

Exemplo 4.0

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No exemplo 4.0 pode se verificar que quando o sistema localiza os títulos lançados os mesmos são Listados em Verde nas duas Grids. Caso um título do extrato não seja localizado no Empresarial, a Grid do Extrato deve ficar Listado em Vermelho. Caso tenha títulos lançados, é possível executar a função de conciliar os títulos no ícone na parte superior da tela.

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Exemplo 5.0

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Conforme exemplo 5.0, na mesma tela temos a função de desconciliar quando clicar na opção. Não é necessário informar um arquivo, e sim, os filtros de pesquisa. Localizando os títulos Conciliados no Empresarial conforme filtros, sendo possível “Selecionar” os mesmos e executar a rotina de “Desconciliar”, desmarcando como Conciliados. Quando é realizado a desconciliação dos lançamentos, sempre deverão ser desconciliados os lançamentos financeiros e extrato correspondente, mesmo que somente um deles seja selecionado.

Lembrando que ao gerar lançamento financeiro através da opção Botão direito sobre o Titulo-gerar Lançamento diário e o lançamento for Débito, gera Saída da Conta Corrente. Caso for Crédito, gera entrada na Conta Corrente. Ainda, a tela da conciliação conta com um totalizador do Extrato e Títulos no Sistema.

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